Bilanz & Erfolgsrechnung

Bilanz 2019

Die Interregionale Blutspende SRK AG ist eine Non-Profit-Organisation. Unter «Organe» finden Sie weitere Informationen zum Organisationsaufbau.

 

Bilanz auf den 31. Dezember 2019

Laufendes Jahr CHF Vorjahr CHF
AKTIVEN
Flüssige Mittel 16’151’210.45 15'889'573.02
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 6’588’874.40 7'030'632.35
Übrige kurzfristige Forderungen 31’760.95 22'240.40
Vorräte und nicht fakturierte Dienstleistungen 1’854’537.16 1'983'238.01
Aktive Rechnungsabgrenzungen 221’410.00 154'201.05
Umlaufvermögen 24’847’792.96 70.2% 25'079'884.83 71.6%
Finanzanlagen 530’795.45 532'715.45
Beteiligungen 300'000.00
Sachanlagen 9’301’472.58 8'720'851.42
Immaterielle Werte 718’174.76 416'847.85
Anlagevermögen 10’550’442.79 29.8% 9'970'414.72 28.4%
Total Aktiven 35’398’235.75 100% 35'050'299.55 100.0%
PASSIVEN
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3’492’773.00 3'531'493.42
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 295’855.90 142'755.45
Passive Rechnungsabgrenzungen 2’502’393.36 2'216'041.21
Kurzfristiges Fremdkapital 6’291’022.26 17.8% 5'890'290.08 16.8%
Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten 5’000’000.00 5'000'000.00
Langfristige Rückstellungen 9’094’133.83 8'994'133.83
Langfristiges Fremdkapital 14’094’133.83 39.8% 13'994'133.83 39.9%
Aktienkapital 6’000’000.00 6’000’000.00
Gesetzliche Kapitalreserve 596’629.69 2’214’490.04
Gesetzliche Gewinnreserve 3’000’000.00 791’300.00
Freiwillige Gewinnreserven 4’801’779.97 5’377’380.55
Aktienkapital und Reserven 14’398’409.66 40.7% 14’383’170.59 41.0%
Gewinn- / Verlustvortrag 422’705.05 143'845.83
Unternehmensgewinn / -verlust 191’964.95 638'859.22
Bilanzgewinn / -verlust 614’670.00 1.7% 782'705.05 2.2%
Eigenkapital 15’013’079.66 42.4% 15'165'875.64 43.3%
Total Passiven 35’398’235.75 100.0% 35'050'299.55 100.0%

Erfolgsrechnung 2019

Erfolgsrechnung vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019

Laufendes Jahr CHF Vorjahr CHF
Nettoerlöse aus dem Verkauf von Blutprodukten 39’035’930.64 40'226'501.88
Nettoerlöse aus Labordienstleistungen 9’609’412.37 9'357'942.56
Bestandesveränderungen an Blutprodukten -1’828.00 -50'447.00
Ertrag aus Dienstleistungen 762’585.02 1'169'382.62
Betriebsertrag aus Lieferungen und Leistungen 49’406’100.03 100.0% 50'703'380.06 100.0%
Materialaufwand -11’026’485.42 -10'955'159.65
Bruttogewinn 38’379’614.61 77.7% 39'748'220.41 78.4%
Personalaufwand -28’534’599.97 -28'904'433.62
Übriger betrieblicher Aufwand -7’461’190.35 -7'707'123.60
Betriebsaufwand -35’995’790.32 -36'611'557.22
Betriebsergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen
(EBITDA)
2’383’824.29 4.8% 3'136'663.19 6.2%
Abschreibungen auf Positionen des Anlagevermögens -2’102’036.91 -2'156'485.66
Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) 281’787.38 0.6% 980'177.53 1.9%
Finanzaufwand -95’431.82 -121'421.41
Finanzertrag 5’143.94 14'720.54
Finanzergebnis -90’287.88 -106'700.87
Betriebsergebnis vor Steuern 191’499.50 0.4% 873'476.66 1.7%
Betrieblicher Nebenerfolg - 113'382.56
Ausserordentlicher und betriebsfremder Aufwand - -348'000.00
Ausserordentlicher und betriebsfremder Ertrag 465.45 -
Ausserordentlicher und betriebsfremder Erfolg 465.45 -348'000.00
Unternehmensergebnis vor Steuern 191’964.95 0.4% 638'859.22 1.3%
Direkte Steuern - -
Unternehmensgewinn / -verlust 191’964.95 0.4% 638'859.22 1.3%

Geldflussrechnung 2019

Laufendes Jahr CHFVorjahr CHF
Unternehmensgewinn / -verlust 191’964.95 638'859.22
Abschreibungen inkl. Rundungsdifferenzen 2’105’186.40 2'156'485.66
Bildung (+) / Auflösung (-) von Wertberichtigungen (Forderungen) -19’000.00 -2'000.00
Bildung (+) / Auflösung (-) von Wertberichtigungen (Warenreserve) 77’922.07 -2'733.14
Bildung (+) / Auflösung (-) von Rückstellungen 100’000.00 388'787.50
Bewertungsverluste Finanzanlagen 1'920.00 -
Zunahme (-) / Abnahme (+) Forderungen aus Lieferungen & Leistungen 460’757.95 -432'061.95
Zunahme (-) / Abnahme (+) übrige kurzfristige Forderungen -9’520.55 3'493.05
Zunahme (-) / Abnahme (+) Warenvorräte 50’778.78 43'578.35
Zunahme (-) / Abnahme (+) aktive Rechnungsabgrenzungen -67’208.95 -19'429.98
Zunahme (+) / Abnahme (-) Verbindlichkeiten aus Lieferungen & Leistungen -38’720.42 -104'680.79
Zunahme (+) / Abnahme (-) übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 153’100.45 -4'813.85
Zunahme (+) / Abnahme (-) passive Rechnungsabgrenzungen 73’570.15 -46'974.03
Mittelfluss aus Geschäftstätigkeit 3’080’750.83 2'618'510.04
Investitionen in Sachanlagen -2’471’045.80 -699'936.90
Deinvestitionen in kurzfristig gehaltene Aktiven mit Börsenkurs - 150'000.00
Investitionen in Finanzanlagen - -520.00
Investitionen in immaterielle Werte -516’087.67 -292'998.08
Mittelfluss aus Investitionstätigkeit -2’987’133.47 -843'454.98
Free Cash Flow 93’617.36 1’775’055.06
Aufnahme (+) / Rücknahme (-) verzinsliche Verbindlichkeiten - -1'000'000.00
Ausschüttung Dividende -360’000.00 -300'000.00
Mittelfluss Finanzierungstätigkeit -360’000.00 -1'300'000.00
Nettoveränderung der flüssigen Mittel -266’382.64 475'055.06
Flüssige Mittel 1. Januar 15’889’573.02 15'414'517.96
Zugang flüssige Mittel aus Fusion -528’020.07 -
Flüssige Mittel 31. Dezember 16’151’210.45 15'889'573.02
Zunahme (+) / Abnahme (-) -266’382.64 475'055.06
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